Lo que se pide al área financiera y cuándo

4 tareas · 36 min · Principiante

Viernes 6 de noviembre, 13:10 en el reloj de Panificadora Bochica. El SOC ya sabe que el cambio fue falso, pero el SOC no mueve dinero: quien puede anular un pago o hablar con el banco es el área financiera. Lo que se le pide y en qué orden decide cuánto dinero se salva, porque cada pago programado tiene un corte. Aquí lees los pagos, las reglas del banco del ejercicio y los controles. Los plazos del banco son inventados para esta sala.

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Objetivo de la sala

La regla de oro es pedir primero lo que se vence primero. Un pago programado puede anularse hasta un corte; uno ya abonado no se anula, solo se intenta recuperar. Por eso la primera petición no es un informe: es detener lo que todavía no ha salido hacia la cuenta nueva. El resto, como actualizar el maestro o verificar con el proveedor, sigue en cuanto eso está dicho.

Ejecuta SELECT * FROM peticiones y SELECT * FROM banco_reglas.

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El SOC puede hacer una sola petición a tesorería en la próxima hora. ¿Cuál?

Anular los pagos programados hacia la cuenta nueva antes de su corte en el banco Entregar el informe completo del caso con la línea de tiempo de la bandeja Llamar al proveedor para contarle el incidente y pedirle que cambie sus contraseñas

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Un pago programado tiene un corte, y el informe no lo detiene.

La tabla pagos tiene un estado. acreditado quiere decir que el dinero ya llegó a la cuenta de destino; programado, que el banco todavía no lo envía. No todo lo programado es parte del caso: hay que cruzarlo con la cuenta de destino.

Ejecuta SELECT * FROM pagos WHERE estado = 'programado': son dos pagos, de dos proveedores distintos. Solo uno va a la cuenta nueva.

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Escribe el id del pago programado que va hacia la cuenta nueva.

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Compara la cuenta_destino de los dos pagos programados con la cuenta nueva del caso, AH-7015-6682.

Se llama exposición a lo que se pagó o se va a pagar a la cuenta nueva. Es el primer número que pide la dirección y el que ordena la urgencia. Incluye lo ya abonado y lo programado, porque hasta que alguien actúe los dos pueden perderse.

Ejecuta SELECT * FROM pagos WHERE cuenta_destino = 'AH-7015-6682' y suma los montos de las dos filas.

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¿Cuánto suman, en pesos, los pagos hechos y programados hacia la cuenta nueva? Escribe solo el número, sin separadores.

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Suma monto_cop de las dos filas que devuelve la consulta.

La regla de este banco, que es de ejercicio, dice hasta cuándo se puede anular un pago programado: las 15:00 del día hábil anterior a la fecha de ejecución. Los días hábiles son de lunes a viernes. El pago del caso se ejecuta un lunes, y el día hábil anterior a ese lunes no es el domingo.

Ejecuta SELECT * FROM banco_reglas y SELECT * FROM pagos WHERE estado = 'programado', y calcula la fecha y la hora límite para el pago hacia la cuenta nueva.

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¿Cuál es la fecha y la hora límite para anular ese pago? Escríbela como AAAA-MM-DD HH:MM.

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La ejecución es el lunes 2026-11-09. El día hábil anterior a un lunes es el viernes.

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1 La primera petición

2 Qué todavía no ha salido Lab

3 Cuánto dinero está en juego Lab

4 El corte del banco Lab

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